Kredietwaardigheidseisen

Op deze pagina vindt u informatie waar u als shipper rekening mee dient te houden. Deze informatie is een voortvloeisel uit de regels die zijn opgenomen in Bijlage 1 van de Transportvoorwaarden Gas-LNB.

In drie stappen leggen we u uit hoe u uw verwachte exposure kunt calculeren, hoe uw kredietlimiet wordt vastgesteld en wat te doen bij een overschrijding (Handhavingsprotocol).

U kunt uw huidige kredietpositie altijd controleren via ons online klantenportaal Gasport (menu: company information\Creditworthiness) 

Uw Exposure is het totaal aan financiële verplichtingen die drukken op de kredietlimiet en wordt bepaald door de som te nemen van de volgende onderdelen:

• Contracteren van diensten
• Onbalans
• Reserveringen

Als uw organisatie onder de Nederlandse BTW code valt, moet u 21% BTW mee nemen in de exposure berekening.

Contract Exposure
Door het contracteren van transportcapaciteit ontstaat Contract exposure.

De contract exposure bestaat uit de som van:
De financiële waarde van een contract vermenigvuldigd met factor 3 bij een Jaar en/of Kwartaal product en vermenigvuldigd met een factor 1 bij een Maand, Dag en/of Within-day product (incl. BTW en surcharge indien van toepassing).

U kunt capaciteit contracteren als u voldoende kredietruimte heeft om het kredietrisico af te dekken. Als er voldoende kredietlimiet limiet is voor de gewenste boeking, dan wordt uw aanvraag verwerkt, is dit niet het geval dan zal de aanvraag worden afgewezen.

Maandelijks wordt de gecontracteerde capaciteit gefactureerd, wanneer deze factuur langer dan 60 dagen openstaat wordt de contractexposure vermeerderd met de openstaande factuur.

Balancing Exposure
De onbalansexposure bestaat uit de som van:

• Financiële waarde van het Portfolio Onbalans Signaal (POS). Dit is de actuele waarde van de POS vermenigvuldigd met de neutrale gasprijs;
• Financiële waarde van de balancing actions van de huidige maand;
• Financiële waarde van de Linepack Flexibility Service (LFS), de LFS wordt altijd absoluut bepaald;
• Openstaande Balancing facturen
• Openstaande Settlement facturen

Indien som van de onbalansexposure uitkomt op een negatief bedrag, ziet u een bedrag van € 0. De onbalansexposure wordt dagelijks bepaald naar de actuele onbalanspositie en geldt tot oneindig.

Reservation
Voor partijen met een licentie A, B en C geldt een vaste onbalansreservering ter grootte van € 100.000.

Als u als shipper actief wilt worden op de RNB markt (licentie B), dan reserveert GTS voor het eerste jaar minimaal een bedrag van € 50.000. De reservering wordt daarna elk jaar in maart opnieuw berekend op basis van driemaal de waarde van de hoogste RNB factuur.

Voor elke shipper wordt een kredietlimiet vastgesteld, afhankelijk van de af te dekken exposure. De kredietlimiet wordt vastgesteld op basis van de financiële gegevens en/of op basis van aangeleverde zekerheden.

Indien beschikbaar, een financiële analyse kan worden uitgevoerd op de 3 meest recente jaarverslagen van het bedrijf. Deze moeten aangeleverd worden in het Engels of Nederlands en door een accountant zijn goedgekeurd.. Afhankelijk van de bepaalde risicocategorie waarin u wordt ingedeeld (midden of laag), zal respectievelijk elke 2 of 3 jaar opnieuw een financiële analyse worden uitgevoerd.

De kredietlimiet die uit de analyse naar voren komt dient in ieder geval uw (verwachte) exposure te dekken. Is dit niet het geval of valt u in risicocategorie hoog, dan zijn financiële zekerheden vereist. Dit kan middels een Security Deposit Agreement (storting van een bedrag), een Bankgarantie of een Parent Company Guarantee.

Het is uw verantwoordelijkheid om een kredietlimiet te hebben en te houden die past bij uw beoogde verplichtingen en past bij uw exposure.

De kredietruimte (in Gasport getoond als Available Amount) is de ruimte die u heeft in uw kredietlimiet ten opzichte van uw exposure. Afgeleid hiervan is het Spent percentage, dit percentage geeft aan hoeveel u van uw kredietlimiet heeft verbruikt. Komt dit percentage boven de 100% dan moet u direct extra zekerheden aanleveren.

Wij adviseren om een Spent percentage van maximaal 85% aan te houden. Zo heeft u ruimte om eventuele onbalansen op te vangen, alsmede jaarlijkse tariefwijzigingen.

Als u  transportboekingen in de toekomst wilt gaan doen, moet u ook rekening houden met uw kredietruimte. U kunt ten allen tijden uw kredietlimiet verhogen door het aanleveren van een Security deposit, bankgarantie of Parent Company Guarantee.

Een Aangeslotene met Exitcapaciteit (AMEX) zal uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de transportboeking deze financiële zekerheid moeten aanleveren bij GTS.

Indien nodig: lever aanvullende zekerheden aan
Als uit de eerste twee stappen is gebleken dat uw (verwachte) exposure de kredietlimiet overschrijdt, dan moet u aanvullende zekerheden aanleveren. U kunt uw kredietlimiet verhogen door het aanleveren van: een Security Deposit Agreement (SDA), een Bank Guarantee (BG) of een Parent Company Guarantee (PCG).

Via deze link vindt u de aanvraagdocumenten.

Een bankgarantie dient verstrekt te worden door een bank met een Moody’s long term credit rating van minimaal Baa2 en/of Standard & Poor’s rating van minimaal BBB. De laagste van de twee ratings is van toepassing.

Financiële zekerheden dienen (minimaal) 4 maanden langer geldig te zijn dan het contract waarvan de einddatum het verst in de toekomst is gelegen.

Voorbeeld Berekeningen Kredietlimiet

Het handhavingsprotocol (HHP) kredietwaardigheid is van toepassing op shippers en Amexen; dit geldt voor zowel programma verantwoordelijken (PV) als transportcapaciteit houders (TCH), waarbij kredietwaardigheid één van de voorwaarden is voor het verkrijgen en behouden van een licentie.

Dit handhavingsprotocol is een nadere invulling van de kredietwaardigheidseisen zoals deze zijn opgenomen in de Transportcode Gas LNB (Transportcode) en de Transmission Service Conditions ('TSC'). Dit protocol dient nadrukkelijk in samenhang met en als aanvulling op deze Transportcode en TSC gelezen te worden. GTS kan in uitzonderlijke omstandigheden het handhavingsprotocol eerder of later in werking doen treden, dan wel de toepassing van dit handhavingsprotocol geheel of gedeeltelijk achterwege laten.

Welke maatregelen treft GTS als uw exposure de kredietlimiet overschrijdt of dreigt te overschrijden?

Als GTS overgaat tot het intrekken van de erkenning dan zal zij daaraan voorafgaand zo spoedig mogelijk alle erkende programmaverantwoordelijke, alle leveranciers en de toezichthouder ACM informeren.